Wie viel Ihrer Firmenliquidität muss wirklich täglich verfügbar sein?

Erfassen Sie freie Liquidität, Reserven, geplante Mittelabflüsse und den zeitlichen Rahmen. So wird sichtbar, welcher Teil kurzfristig gebraucht wird und welcher länger verfügbar sein kann.

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Schritt 1 von 6Unternehmen

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Alle Schritte werden untereinander angezeigt. Fassen Sie Ihre Angaben am Ende bitte kurz im Nachrichtenfeld zusammen.

01 Unternehmen und Ausgangslage

Für die erste Einordnung genügen wenige Eckdaten. Jahresabschlüsse oder Kontounterlagen müssen Sie hier nicht hochladen.

Unternehmensform *

Liquiditätsplanung *

02 Größenordnung der freien Liquidität

Eine Bandbreite reicht aus. Exakte Kontostände sind für diesen ersten Check nicht erforderlich.

Aktuell frei verfügbare betriebliche Liquidität *

Wie entwickelt sich die Liquidität derzeit? *

03 Reserven und geplante Mittelabflüsse

Mehrere Zwecke können gleichzeitig relevant sein. Entscheidend ist, welche Mittel wann für den Betrieb benötigt werden.

Wofür muss Liquidität vorgehalten werden? *

Operative ReserveLaufende Kosten, Löhne und kurzfristige SchwankungenSteuerrücklagenGeplante Steuerzahlungen und AbgabenGeplante InvestitionenMaschinen, Fahrzeuge, Immobilien oder andere VorhabenSicherheitsreservePuffer für unerwartete betriebliche AusgabenLängerfristig verfügbarMittel ohne derzeit konkret geplanten betrieblichen EinsatzNoch nicht getrenntDie Liquiditätszwecke sollen zunächst gemeinsam sortiert werden

04 Verfügbarkeit und Zeithorizont

Die Angaben dienen nur der Vorstrukturierung. Eine persönliche Geeignetheits- oder Angemessenheitsprüfung wird dadurch nicht ersetzt.

Wann muss ein wesentlicher Teil verfügbar sein? *

Zeithorizont für längerfristig freie Mittel *

Wie soll mit möglichen Wertschwankungen umgegangen werden? *

05 Kontakt für die Rückmeldung

Damit wir Ihre Angaben persönlich einordnen können, benötigen wir nur die üblichen Kontaktdaten.

Unternehmen *

Vor- und Nachname *

E-Mail-Adresse *

Telefonnummer

06 Angaben prüfen und senden

Kontrollieren Sie die Zusammenfassung. Änderungen sind über „Zurück“ jederzeit möglich.

Zusammenfassung *Bei deaktiviertem JavaScript fassen Sie hier bitte die wichtigsten Angaben aus dem Check kurz zusammen.

Die Angaben werden verschlüsselt übertragen, per IONOS-E-Mail zugestellt und nicht in einer Website-Datenbank gespeichert.

Nach dem Check

Sie wissen, wie es weitergeht.

Wir sehen uns Ihre Angaben an und konzentrieren das erste Gespräch auf die Punkte, die für Ihre Situation wirklich relevant sind.

Angaben durchsehen

Die Angaben werden persönlich eingeordnet. Aus dem Check entsteht keine automatische Anlage-, Produkt- oder Handlungsempfehlung.

Unterlagen nur bei Bedarf

Planungsunterlagen oder Angaben zu bestehenden Anlagen werden nur dann abgestimmt, wenn sie für die weitere Einordnung tatsächlich benötigt werden.

Gespräch vorbereiten

Im Gespräch klären wir, welche Punkte zuerst geklärt werden sollten und ob eine vertiefte Bestandsanalyse sinnvoll ist.

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